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鐵路新政催生新機遇三主題35只潛力股現身

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 7月24日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,研究部署鐵路投融資體制改革和進一步加快中西部鐵路建設。李克強總理表示,加快推進鐵路投融資改革,引入社會資本進入,是體制改革的必然。他還強調,國務院常務會研究鐵路投融資體制改革和加快鐵路建設,重點是中西部地區的鐵路建設。

與此同時,鐵路相關的主題開始活躍,分析人士表示,鐵路投資按計劃進行將有望超預期,鐵路產業鏈具有重大的跨年度投資機會。今日本版對鐵路裝備、運營管理和工程建筑建材等三大主題進行深度梳理,以饗讀者。

工程、建筑及建材

3.5億元大單助9只個股上漲

近期,隨著鐵路投資方面的利好紛至沓來,鐵路基建方面的建筑工程與建材自然而然的也成為利好直接受益者。數據顯示,目前上市公司中涉及與鐵路基建相關的工程建筑及建材個股共有10只,上周有9只可交易的個股,其中上周有8只實現不同程度的上漲,占比88.89%。

分析人士表示,無論是今年上半年鐵路投資的良好數據,還是近期剛剛開始招標的200億元鐵路債,都使得市場對鐵路基建板塊的反彈十分看好,而上周三,在國務院常務會議中提出的部署改革鐵路投融資體制中,更是將對鐵路板塊追捧的熱情推向高潮。目前,受政策利好推動,近期鐵路板塊已經實現明顯漲幅,但估值仍處于相對低位的鐵路建設板塊依然具備持續反彈的市場預期,后市值得繼續關注。

統計顯示,上周可上市交易的9只與鐵路基建相關的工程建筑及建材股中,中國鐵建(14.00%)、中國中鐵(11.20%)兩只個股在上周漲幅居前,均實現了超過10%的上漲幅度;除此之外,中鐵二局(9.04%)、隧道股份(4.64%)、中國交建(4.17%)、馬鋼股份(1.90%)、包鋼股份(1.84%)、騰達建設(1.09%)等6只個股在上周也實現上漲。

從資金流向方面看,上述9只個股上周累計實現大單資金凈流入達.15萬元,其中7只個股期間呈現大單資金凈流入。中國中鐵、中國鐵建兩只個股分別以.31萬元以及.08萬元的上億元大單資金凈流入金額位居行業前列,除此之外,中國交建(4418.27萬元)、中鐵二局(3244.90萬元)等個股亦受到市場主力資金的青睞,期間實現超過1000萬元的大單資金凈流入。

近期央行發布的全面放開金融機構貸款利率管制,也對鐵路工程建筑建材股產生了利好影響。具體來看,央行要求,取消金融機構貸款利率0.7倍的下限,由金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平。

對此,國泰君安表示,取消貸款下限方向性利好大型及上市建筑工程企業,雖然短期影響力度有限,但中長期的利率市場化進展將提升建筑企業融資選擇主動權,進而有望一定程度降低實體企業融資成本,有利于負債率較高的建筑企業長期負債成本向下??悸塹僥殼靶糯殺炯跋賂∮邢?,債券類融資仍為大部分建筑企業的首選。但隨著利率市場化推進,銀行之間競爭有望加劇,建筑企業在貸款、發債及其他非標途徑中主動權逐步增強,最終加權負債利率有望下行,有利好盈利提升。

另外,據近期中鐵總公布的“2013年1月份至6月份全國鐵路主要指標完成情況”顯示,2013年上半年,鐵路固定資產投資為2159.31億元,同比增加21.5%,其中,基本建設投資1869.72億元,同比增加25.7%。2013年鐵路固定資產投資計劃為6500億元,其中基本建設投資5200億元。而數據顯示,在2013年上半年,中國鐵路總公司完成全年固定資產投資額度的33.22%,基建投資完成全年計劃的35.96%。

對此,中金公司表示,鐵路基建公司有一定的逆周期性。經濟增長較弱時,基建是最好的對沖工具,而鐵路是管理層在基建中首選品種:中央直接投資,拉動效應明顯,而且尚不存在過剩的問題。預計相關公司半年報業績亮麗,有望實現25%至30%的增長。維持全年10.5%至12.5%增長的判斷。投資策略方面,對于鐵路基建平穩增長持有較強的信心,建議利用市場情緒波動反向交易。維持對板塊“買入”評級,半年報業績和可能的政策支持是值得期待的催化劑。

本文來源:證券日報-資本證券網作者:莫遲

責任編輯:NF033

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