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國金證券:2012二季度券商集合理財評價74101

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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國金證券2012年二季度券商集合理財評價結果

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截止2012年二季度末,共有161只非限定性券商集合理財產品、54家管理人參與評價(含參考評價)。其中,運作滿三年的產品有31只(均為大集合產品),管理人有22家。

綜合星級評價中,東方紅4號、東海東風2號、長江超越理財3號、東方紅2號和光大陽光基中寶共5只產品獲得綜合五星級評價,廣發理財3號、大通星海1號、國信金理財4號、招商基金寶二期、國泰君安君得益優選基金以及國都2號安心理財等6只產品獲得綜合四星級評價;管理人方面,南京證券(微博)、光大證券、中信證券和招商證券(微博)獲得五星級評價,大通證券、申銀萬國(微博)證券、國都證券和東方證券資產獲得四星級評價。

除去參與綜合星級評價的產品和管理人,另有42只大集合產品和16家管理人參與兩年期參考星級評價,56只大集合產品、32只小集合產品和16家管理人參與一年期參考星級評價。

大集合產品:在兩年期參考星級評價中,招商智遠成長、創業2號穩健回報和中信穩健回報等12只產品獲得五星級,平安優質成長中小盤、東方紅5號、山西證券匯通啟富1號、華西證券融誠1號、長江超越理財基金管家Ⅱ和民生金中寶1號6只產品獲得四星級評價;在一年期參考星級評價中,南京神州3號、中信卓越成長和安信理財3號等15只產品獲得五星級評價,而世紀金彩1號、國泰君安君得鑫股票和浙商匯金大消費等8只產品獲得四星級評價。

小集合產品:由于樣本數量原因,暫無兩年期參考評價。在一年期參考星級評價中,中信貴賓1號、中信貴賓3號、中信貴賓2號、浙商金惠引航、光大陽光集結號混合型一期以及浙商金惠1號6只產品獲得五星級評價,東方紅公益、銀河福星1號、浙商金惠3號、華西證券錦誠1號、興業證券(微博)玉麒麟2號以及申銀萬國寶鼎1期6只產品獲得四星級評價。

管理人方面:在兩年期參考星級評價中,第一創業證券、安信證券、興業證券、中山證券和山西證券獲得五星級參考評價,浙商證券、宏源證券獲得四星級參考評價;在一年期參考星級評價中,瑞銀證券和恒泰證券獲得五星級參考評價,華融證券、中原證券、世紀證券和方正證券(微博)獲得四星級參考評價。

評價結果是基于產品歷史風險收益特征、管理人歷史投資管理能力的分析,并不是對未來表現的預測,亦不作為投資建議。

第一部分:券商集合理財評價結果(2012年二季度)

1.1三年綜合評價結果分析:

截止2012年二季度末,共有161只非限定性券商集合理財產品、54家管理人參與評價(含參考評價)。其中,運作滿三年的產品有31只(均為大集合產品),管理人有22家。

綜合長期、中期、短期評價,東方紅4號、東海東風2號、長江超越理財3號、東方紅2號和光大陽光基中寶共5只產品獲得綜合五星級評價,廣發理財3號、大通星海1號、國信金理財4號、招商基金寶二期、國泰君安君得益優選基金以及國都2號安心理財等6只產品獲得綜合四星級評價。

整體來看,過去三年(2009.7.1~2012.6.30)滬深300指數下跌22.26%,同期31只運作滿三年產品的平均實際凈值增長率(扣除浮動業績報酬)為-9.84%,整體表現好于市場。其中,共有24只產品跑贏了市場,東方紅4號、東方紅2號、東海東風2號、中銀國際中國紅1號、中信優選成長、光大陽光和廣發理財3號等7只取得了正收益。

分階段來看,偏股型產品東方紅4號表現出色,在長、中、短期各個階段均獲得五星級評價;FOF型產品東海東風2號、光大陽光基中寶以及偏股型產品長江超越理財3號、東方紅2號和廣發理財3號等在長、中、短期各個階段也均表現優秀,獲得四星級評價以上(含)。此外,招商基金寶二期和國都2號安心理財2只FOF型產品在中、長期表現較優,評價均在四星級以上(含);光大陽光、國信金理財4號2只偏股型產品則在中、短期評價中表現不錯,均獲四星級評價以上(含)。

從絕對收益角度看,東方紅4號、東方紅2號以及東海東風2號過去三年的實際凈值增長率(扣除浮動業績報酬)位列前三,分別實現49.28%、13.46%和13.08%的收益。而在風險控制方面,東海東風2號、國信金理財經典組合等FOF型產品以及大通星海1號等偏股型產品處于較低風險水平,表現出較強的下行風險控制能力。

圖表1:綜合星級五星級和四星級產品

名稱

管理人

一年期

參考星級

兩年期

參考星級

三年期

參考星級

綜合星級

東方紅4號

東方證券資產

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

東海東風2號

東海證券

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

長江超越理財3號

長江證券

★★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

東方紅2號

東方證券資產

★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

光大陽光基中寶

光大證券

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

光大陽光

光大證券

★★★★

★★★★

★★★

★★★★★

廣發理財3號

廣發證券(微博)

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

大通星海1號

大通證券

★★★

★★★

★★★★★

★★★★

國信金理財4號

國信證券

★★★★

★★★★

★★★

★★★★

招商基金寶二期

招商證券

★★★

★★★★

★★★★★

★★★★

國泰君安君得益優選基金

國泰君安證券(微博)

★★★

★★★

★★★★

★★★★

國都2號安心理財

國都證券

★★

★★★★

★★★★

★★★★來源:國金證券研究所

在管理人方面,綜合長期、中期、短期評價結果,22家運作滿三年的管理人中南京證券、光大證券、中信證券和招商證券獲得五星級評價,大通證券、申銀萬國證券、國都證券和東方證券資產獲得四星級評價。

分階段來看,南京證券表現持續穩健,在長、中、短期三個階段均取得了五星級評價;此外,光大證券和中信證券在三個階段也有穩健表現,均為四星級評價以上(含)。從中長期來看,招商證券、申銀萬國證券和國都證券等管理人表現較優,兩年期、三年前參考評級均為四星級以上(含)。

圖表2:綜合星級五星級和四星級管理人

管理人

一年期參考星級

兩年期參考星級

三年期參考星級

綜合星級

南京證券

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

光大證券

★★★★★

★★★★★

★★★★

★★★★★

中信證券

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

招商證券

★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

大通證券

★★★★

★★★

★★★★★

★★★★

申銀萬國證券

★★★

★★★★

★★★★★

★★★★

國都證券

★★★

★★★★

★★★★

★★★★

東方證券資產

★★★

★★★

★★★★★

★★★★來源:國金證券研究所

1.2一年/兩年參考評價結果展示:

除去參與綜合星級評價的產品,另有42只大集合產品參與兩年期的參考星級評價,56只大集合產品參與一年期的參考星級評價。

在42只參與兩年期參考星級評價的產品中,招商智遠成長、創業2號穩健回報和中信穩健回報等12只產品獲得五星級評價;平安優質成長中小盤、東方紅5號、山西證券匯通啟富1號、華西證券融誠1號、長江超越理財基金管家Ⅱ以及民生金中寶1號6只產品獲得四星級評價。

此外,在參與一年期參考星級評價的56只產品中,南京神州3號、中信卓越成長和安信理財3號等15只產品獲得五星級評價;而世紀金彩1號、國泰君安君得鑫股票和浙商匯金大消費等8只產品獲得四星級評價。

圖表3:兩年期參考星級五星級和四星級產品(大集合產品)

名稱

管理人

一年期參考星級

兩年期參考星級

招商智遠成長

招商證券

★★★★★

★★★★★

創業2號穩健回報

第一創業證券

★★★★

★★★★★

中信穩健回報

中信證券

★★★★★

★★★★★

中山金匯1號

中山證券

★★★★★

★★★★★

宏源內需成長

宏源證券

★★★★

★★★★★

中金安心回報

中金公司

★★★★

★★★★★

浙商匯金1號

浙商證券

★★★★★

★★★★★

招商股票星

招商證券

★★★★

★★★★★

興業證券金麒麟2號

興業證券

★★★★

★★★★★

安信理財2號

安信證券

★★★★★

★★★★★

銀河北極星1號

中國銀河證券

★★★★★

★★★★★

中金配置

中金公司

★★★★

★★★★★

平安優質成長中小盤

平安證券(微博)

★★★★

★★★★

東方紅5號

東方證券資產

★★★★★

★★★★

山西證券匯通啟富1號

山西證券

★★★★

★★★★

華西證券融誠1號

華西證券

★★★★★

★★★★

長江超越理財基金管家Ⅱ

長江證券

★★★★

★★★★

民生金中寶1號

民生證券

★★★★

★★★★來源:國金證券研究所

圖表4:一年期參考星級五星級和四星級產品(大集合產品)

名稱

管理人

一年期

參考星級

名稱

管理人

一年期

參考星級

南京神州3號

南京證券

★★★★★

長江超越理財經典策略

長江證券

★★★★★

中信卓越成長

中信證券

★★★★★

中原炎黃一號精選基金

中原證券

★★★★★

安信理財3號

安信證券

★★★★★

華融穩健成長1號基金精選

華融證券

★★★★★

瑞銀財富1號

瑞銀證券

★★★★★

世紀金彩1號

世紀證券

★★★★

山西證券匯通啟富2號

山西證券

★★★★★

國泰君安君得鑫股票

國泰君安證券

★★★★

國都安心投資

國都證券

★★★★★

浙商匯金大消費

浙商證券

★★★★

華西證券融誠2號

華西證券

★★★★★

中信股票精選

中信證券

★★★★

恒泰先鋒1號

恒泰證券

★★★★★

宏源新興成長

宏源證券

★★★★

創業創金價值成長

第一創業證券

★★★★★

國聯金如意2號

國聯證券

★★★★

東方紅7號

東方證券資產

★★★★★

宏源金之寶

宏源證券

★★★★

東吳財富2號

東吳證券

★★★★★

中航金航1號

中航證券

★★★★

光大陽光內需動力

光大證券

★★★★★

來源:國金證券研究所

截至2012年二季度末,共有44只小集合產品正在運作中,其中運作滿兩年的共有6只,滿一年但不足兩年的有26只。

由于樣本數量原因,暫無兩年期參考評價。在參與一年期參考星級評價的32只產品中,中信貴賓1號、中信貴賓3號、中信貴賓2號、浙商金惠引航、光大陽光集結號混合型一期以及浙商金惠1號6只產品獲得五星級評價;東方紅公益、銀河福星1號、浙商金惠3號、華西證券錦誠1號、興業證券玉麒麟2號以及申銀萬國寶鼎1期6只產品獲得四星級評價。

圖表5:一年期參考星級五星級和四星級產品(小集合產品)

名稱

管理人

一年期參考星級

中信貴賓1號

中信證券

★★★★★

中信貴賓3號

中信證券

★★★★★

中信貴賓2號

中信證券

★★★★★

浙商金惠引航

浙商證券

★★★★★

光大陽光集結號混合型一期

光大證券

★★★★★

浙商金惠1號

浙商證券

★★★★★

東方紅公益

東方證券資產

★★★★

銀河福星1號

中國銀河證券

★★★★

浙商金惠3號

浙商證券

★★★★

華西證券錦誠1號

華西證券

★★★★

興業證券玉麒麟2號

興業證券

★★★★

申銀萬國寶鼎1期

申銀萬國證券

★★★★來源:國金證券研究所

管理人方面,除去參與綜合星級評價的,另有16家券商資管參與兩年期的參考星級評價,16家券商資管參與一年期的參考星級評價。

在16家運作滿兩年的管理人中,第一創業證券、安信證券、興業證券、中山證券和山西證券獲得五星級參考評價,浙商證券、宏源證券獲得四星級參考評價。

在16家運作滿一年的管理人中,瑞銀證券和恒泰證券獲得五星級參考評價,華融證券、中原證券、世紀證券和方正證券獲得四星級參考評價。

圖表6:一年/兩年期參考星級五星級和四星級管理人

管理人

一年期參考星級

兩年期參考星級

管理人

一年期參考星級

第一創業證券

★★★★★

★★★★★

瑞銀證券

★★★★★

安信證券

★★★★★

★★★★★

恒泰證券

★★★★★

興業證券

★★★★

★★★★★

華融證券

★★★★

中山證券

★★★★★

★★★★★

中原證券

★★★★

山西證券

★★★★★

★★★★★

世紀證券

★★★★

浙商證券

★★★★★

★★★★

方正證券

★★★★

宏源證券

★★★

★★★★

來源:國金證券研究所

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