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創元期貨早報:利空云集PTA展開新一輪下跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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1、行情回顧

上周五PTA跳空低開后震蕩走低,主力1209合約開盤于7736元/噸,日內最高價7752/噸,最低價7624元/噸,周收盤價7634元/噸,較前一日下跌136點或1.75%。持倉量增加7896手至64.5萬手。持倉方面,多空雙方都有較大幅度增倉,多頭前20名持倉增倉5003手至手,空頭前20名持倉增倉4474手至手,前20名凈持倉多頭547手。

2、消息面

6月1日晚間美國勞工部公布的5月非農就業人數環比增6.9萬,遠低于預期的15萬,失業率為8.2%。該數據公布后,加大了市場對于美國經濟復蘇放緩的憂慮,美國三大股指及原油期貨大幅下挫。中國5月官方制造業PMI為50.4和5月匯豐PMI為48.4,均不及于預期。中國經濟增速的放緩,使得市場對原油需求增長的預期大幅下降。在過去的幾年里,中國貢獻了超過50%的全球原油需求量增長,去年需求增長量接近70%。德國5月制造業PMI終值45.2,創三年以來最快萎縮速度。同時,歐元區5月制造業PMI終值為45.1,同樣也創2009年6月以來最低。此外,意大利4月失業率10.2%,創2004年1月有記錄以來最高水平。(點擊查看>>>期貨要聞)

本周原油價格跌破90美元關口后快速下滑,國際油價連續第五周下跌,創出年內最大單周跌勢。紐約國際油價本周最低下探82.3美元/桶,,布倫特油價最低下探97.12美元/桶,8個月來正式擊破100美元關口。

亞洲PX市場行情大跌,本周繼續暴跌88美元/噸,逼近1300美元/噸關口。5月31日6月份PX合同結算價出臺,較5月結算價低195美元/噸。至此PTA成本支撐完全塌陷。下游聚酯滌綸市場價格大幅補跌,終端紡織開工率走低,滌綸長絲價格恐慌性下跌,多數產品重心下降300-500元/噸。

3、技術分析

技術上短中期均線系統空頭發散,所有支撐告破,周四周五連續跳空大跌確立了強勢下跌行情,下一心理支撐關口7000.

4、交易策略

近期宏觀利空消息頻頻傳來,國際油價突破90美元關口之后快速下滑,最低下探82.3美元/桶。亞洲PX市場行情大跌,本周繼續暴跌88美元/噸,逼近1300美元/噸關口,6月份PX合同結算價大幅下調,至此PTA成本支撐完全塌陷。下游滌絲產品價格也疲弱不堪,滌淪DTY庫存達到30多天,多數產品重心下降300-500元/噸。國際棉價不斷暴跌,國內外棉價差持續擴大打擊了中國紡織業出口競爭力,終端紡織企業前景暗淡,市場普遍認為滌絲價格跌勢還將延續。整個PTA產業鏈,上缺支撐、下缺需求,市場悲觀情緒較重。本周PTA期價輕松跌破前期低點7844點,下方目標位7000點。操作上建議空頭繼續持有。

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