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對期貨交易的思考

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 人性因素是交易者必須正視的問題,即便交易者充分認識其存在的人性弱點,回避這些弱點仍需艱苦努力。

一個人的思想決定了他能走多遠。交易者應當把時間花在自身研究、市場研究及策略研究上,不研究自己就很難在市場中獲得優勢,不研究市場就很難在適當的時機進出,不研究策略就很難有效?;ぷ時靜⒒竦煤俠淼氖找?。及時、有效地提升自己是交易者最重要的任務。

期貨交易沒有多少秘密,關鍵在于你有沒有充分認知和執行公認的法則以及一些并不高深的細則。然而,很多交易者更多的是關注技術水平的提高,而忽視個人性格中不利于交易的因素。

哲學思想與人性因素,這個問題比較抽象,但至關重要。世界觀與方法論是進入較高境界的交易者不可回避的問題。千錘百煉或專業化訓練有助于提升交易者的思想境界。失敗積累的經驗是交易者的寶貴財富,這些經驗的升華是奠定交易哲學思想的前提。人性因素是交易者必須正視的問題,即便交易者充分認識其存在的人性弱點,回避這些弱點仍需艱苦努力。

資金管理是交易員的重中之重。如果將期貨交易視為投機,均分為若干份的風險一定小于一次性的風險。當然很多人說,期貨對他而言是藝術而非投機,殊不知這只是技術高低的問題。資本分成10份,使用其中的1―3份,做順應市場的交易,則不會處于被動挨打的境地。

市場研究及形勢判斷、一個人思維的敏銳程度決定了他發現問題、解決問題及創新的能力。創新很大程度上取決于提出問題的能力,能提出問題實際上等于已經解決了一半問題。小思維停留在K線、均線、形態、波浪、持倉之類的初級手段,大思維更注重情報研究,如國際政治、經濟動向、貿易往來、持倉變動、資本流向等是綜合性很強的研究。市場研究方面,普通交易者與專業交易者的研究方法有很大差異,比如典型的大思維交易者(如一手空銅)與那些一年到頭沉浸于數浪的小思維交易者的差別。

中線交易的布局,布局的關鍵是臨界點,臨界點亦即市場選擇突破方向的時間與價格。從投機的角度看,臨界點具有對可持有、錯可反手的特征,之所以不說進可攻、退可守,是因為它不是一種積極的交易策略,而是一種危險和錯誤的的交易策略。進可攻,意味著增加1―2份資本加倉,這里的學問不少,搞錯了也會吃大虧;退可守,持倉不變的防守及在錯誤方向上加倉的方式具有極大的風險。

開局不應在振蕩區域介入,應在重要的時間、價格、形態臨界點介入,需研究臨界點,在臨界點介入和反手。由于研究方法不同,布局的水平存在差異,介入和轉換的方法也有差異。很多交易者沒有臨界點參與的意識,更沒有臨界點交易方向錯誤后的反手思維。下面需要定義一個概念:基準臨界點。事前,任何人都無法精準判斷未來行情,我們可以在行情完成時定義一個基準臨界點。介入點與基準臨界點的差異揭示了交易者與市場間存在的差異。

左側交易與右側交易本質上不會影響交易績效。左側思維的抄底摸頂并非絕對不可以,更不是問題的關鍵所在,重要的是服從資金管理要求,且注意及時反手,而不能對錯誤的部位加碼。資金管理好的交易者,左側交易并非不可為;右側交易者如無法有效管理資本,同樣難逃失敗。

趨勢分析的若干誤區,基于成本研究與認知妄斷趨勢,易犯絕對價值認同的錯誤;基于特定位置的偏好,易犯相對價值認同的錯誤;基于趨勢研究的固執己見,易犯趨勢分析認同的錯誤,能否順應市場潮流,是成敗的要素。

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