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嘉實基金:關于開通直銷網上交易贖回轉認購/申購業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 嘉實基金管理有限公司關于開通直銷網上交易贖回轉認購/申購業務的公告為方便和簡化投資者通過嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")直銷網上交易系統投資本公司旗下開放式證券投資基金,自2010年1月27日起本公司對直銷網上交易客戶開通"贖回轉認購"和"贖回轉申購"業務(上述兩種業務下文簡稱為"贖回轉認/申購"業務)。投資者可以通過本公司直銷網上交易系統提交"贖回轉認/申購"業務申請,約定"贖回基金"名稱、"贖回份額"、"轉認購基金"名稱或"轉申購基金"名稱,由本公司在投資者的有效申請當日發起"贖回基金"的贖回申請,并按照贖回確認金額于贖回款到達本公司直銷賬戶當日自動為投資者發起"轉認購基金"的認購申請或"轉申購基金"的申購申請。一、"贖回轉認/申購"業務適用投資者范圍開通本公司直銷網上交易的個人投資者和機構投資者均可以通過本公司直銷網上交易系統辦理本業務。二、"轉認/申購基金"的認/申購發起時間本公司在投資者提交"贖回轉認/申購"有效申請當日發起"贖回基金"的贖回申請,并于贖回款到達本公司直銷賬戶當日自動為投資者發起"轉認/申購基金"的認/申購申請。按照本公司相關規定,一般來說,嘉實貨幣、嘉實超短債債券的贖回款到達本公司直銷賬戶時間,為投資者提交"贖回轉認/申購"有效申請日(T日)后的第一個工作日即T+1日嘉實中國海外股票(QDII)的贖回款到達本公司直銷賬戶時間,為投資者提交"贖回轉認/申購"有效申請日(T日)后的第六個工作日即T+6日(如果香港交易所等基金投資市場休市,贖回款將在T+9日內到達本公司直銷賬戶,由于贖回款支付的不確認性,在這種情況下,嘉實中國海外股票(QDII)的申購將不發起)除嘉實貨幣、嘉實超短債債券和嘉實中國海外股票(QDII)外,本公司旗下其他開放式基金的贖回款到達本公司直銷賬戶時間,為投資者提交"贖回轉認/申購"有效申請日(T日)后的第三個工作日即T+3日。如果以后新發行基金采用了新的贖回款到賬日期,應參考其到賬日期。三、"贖回轉認/申購"的認/申購最低限額如果由于投資者"贖回基金"發生巨額贖回或者凈值波動等原因,致使其贖回確認金額未達到相應"轉認/申購基金"的認/申購最低限額(參見相應基金招募說明書),那么其認/申購將不發起。"贖回基金"的贖回資金將會在到達本公司直銷賬戶當日,劃往投資者預留銀行賬戶中。四、撤單的處理"贖回轉認/申購"業務申請提交當日,若投資者對"贖回基金"的贖回申請進行撤單,則"轉認/申購基金"的認/申購申請也將被取消。根據"贖回轉申購"指令發起的申購申請在發起當日(請參考本公告中"轉認/申購基金"的認/申購發起時間),投資者可撤銷該申購申請,撤單資金將于下兩個工作日(T+2)劃往投資者預留銀行賬戶中。根據"贖回轉認購"指令發起的認購申請不允許撤單。五、"贖回轉認購"業務辦理注意事項(一)贖回轉認購辦理時間在新基金開始公開發售后并在有效的認購業務受理期間,才可申請辦理"贖回款轉認購"業務。(二)開通基金范圍"贖回轉認購"業務中,"贖回基金"應是本公司公告已經開放日常申購、贖回的開放式基金,"轉認購基金"為發行期的新基金。(三)認購結束日的不確定性對贖回轉認購業務的影響鑒于新發基金認購結束日的不確定性,"贖回基金"的贖回款到達本公司直銷賬戶之日,"轉認購基金"有可能已經結束認購。那么"轉認購基金"的認購申請將不被發起,"贖回基金"的贖回資金在到達本公司直銷賬戶當日劃往投資者預留銀行賬戶中。(四)若新基金發生末日比例配售,投資者當日"轉認購基金"申請金額中未參與配售部分,將比照該基金未參與配售資金退款程序處理。六、"贖回轉申購"業務辦理注意事項(一)開通基金范圍嘉實滬深300指數(LOF)、嘉實基本面50指數(LOF)與本公司其他開放式基金之間嘉實中國海外股票(QDII)與本公司其他開放式基金之間,可以辦理"贖回轉申購"業務。注:(1)上述基金必須是處于開放日常申購、贖回業務的基金(2)嘉實基本面50指數(LOF)尚未開通日常申購贖回業務,自開通日常申購贖回業務之日起可以辦理"贖回轉申購"業務)。(二)如果"贖回基金"的贖回款到達本公司直銷賬戶日,"轉申購基金"暫停申購或暫停交易,那么申購申請將不被發起,"贖回基金"的贖回資金在到達本公司直銷賬戶當日劃往投資者預留銀行賬戶中。七、相關手續費1.辦理"贖回轉認購"業務,投資者需要支付"贖回基金"的贖回手續費和"轉認購基金"的認購手續費。2.辦理"贖回轉申購"業務,投資者需要支付"贖回基金"的贖回手續費和"轉申購基金"的申購手續費,申購業務享受直銷網上交易相應銀行卡對應的申購手續費優惠。八、咨詢方式投資者可登錄本公司網站或撥打客戶服務電話:400-600-8800,發郵件至客服信箱:了解、咨詢相關信息。九、風險提示本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者申請使用本公司網上交易業務前,應認真閱讀有關網上交易協議、相關規則,了解網上交易的固有風險。投資者應慎重選擇,并在使用時妥善保管好網上交易信息,特別是相關賬號和密碼。特此公告。嘉實基金管理有限公司2010年1月27日

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