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交銀施羅德藍籌股票基金開辦定投計劃業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德藍籌股票證券投資基金開辦定期定額投資計劃業務的公告

為了更好地滿足廣大投資人的理財需求,交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2008年4月30日起,開辦交銀施羅德藍籌股票證券投資基金(以下簡稱“交銀藍籌(凈值討論)”)的定期定額投資計劃業務。

投資人可通過向相關銷售機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由指定的銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定資金賬戶內自動完成扣款及基金的申購申請。定期定額投資計劃并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響,投資人在辦理相關基金定期定額投資計劃的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。

本公司已開通交銀施羅德精選股票證券投資基金(基金代碼:前端519688;后端519689)、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(基金代碼:A級519588;B級519589)、交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金(基金代碼:前端519690;后端519691)和交銀施羅德成長股票證券投資基金(基金代碼:前端519692;后端519693)的定期定額投資計劃業務,本次公告開通交銀藍籌(基金代碼:前端519694;后端519695)的定期定額投資計劃業務。本公司今后管理的開放式基金將根據具體情況確定是否適用該業務。

一、關于定期定額投資計劃

(一)適用投資人范圍

定期定額投資計劃適用于依據中華人民共和國有關法律法規和《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同》規定的可以投資境內開放式證券投資基金的所有投資人。

(二)辦理銷售機構

投資人可通過經本公司公告可辦理本業務的銷售機構網點申請辦理本業務。目前中國建設銀行(行情股吧)股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)、中國農業銀行、交通銀行(行情股吧)股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)、上海銀行股份有限公司(以下簡稱“上海銀行”)、中信銀行股份有限公司(以下簡稱“中信銀行”)、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券(行情股吧)股份有限公司、國泰君安(行情股吧)證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司下屬各代銷網點開通此項業務。

待條件成熟時,本公司還將增加其他銷售機構開辦該業務,屆時將另行公告。

(三)申請方式

1、凡申請辦理本計劃的投資人須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序請遵循各銷售機構的有關規定。

2、投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證到銷售機構下屬各代銷網點柜臺申請辦理本業務,具體辦理程序請遵循各銷售機構的規定。

(四)辦理時間

本業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同,為開放日的9:30―15:00。

由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因,開展該業務的時間可能有所不同,投資人應以各銷售機構公告的時間為準。

(五)扣款日期

投資人應遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每期固定扣款日期,若遇非工作日則實際扣款日順延至下一個工作日,申購以實際扣款日基金份額凈值為基準進行計算。

(六)扣款金額

投資人遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每期固定扣款金額,每月扣款金額最低不少于人民幣200元(含200元),扣款金額最小單位可保留到分。本計劃不受日常申購的最低數額限制。

但基于本公司旗下基金對基金賬戶內最低保留余額規定為50份,開辦定期定額投資計劃業務亦受本規則限制,當每次定期定額投資計劃的申購申請確認后基金賬戶內的基金份額低于50份時,該部分份額將被強制贖回。因此,提請投資人特別留意在每月通過定期定額投資計劃申購本基金時始終保證賬戶內留有超過50份的基金份額。

(七)扣款方式

1、銷售機構將按照投資人申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款。具體扣款方式遵循銷售機構相關的業務規則,若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日;

2、投資人須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶,且該賬戶須為投資人從事本基金交易時的指定銀行賬戶。

(八)申購費率

本計劃的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。

投資人通過本計劃申購交銀藍籌時,可以選擇前端收費方式或后端收費方式。當選擇交納前端申購費用時,按申購金額采用比例費率,具體費率如下:

當選擇交納后端申購費用時,以申購金額為基數按持有時間采用比例費率,具體費率如下:

(九)交易確認

每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內,基金份額確認查詢起始日為T+2工作日,投資人可于T+2工作日(含該日)起到受理申請的原銷售網點查詢相應基金申購確認情況,并可以轉換出或贖回該部分基金份額。

(十)變更和終止

1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更,具體辦理事宜遵循各銷售機構的有關規定;

2、投資人終止本定期定額投資計劃,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務終止,具體辦理事宜遵循各銷售機構的有關規定;

3、定期定額投資計劃變更和終止的生效日遵循各銷售機構的有關規定。

二、業務咨詢

投資人可撥打本公司或各代銷機構的電話、登錄本公司網站或至代銷機構下屬各代銷網點進行咨詢。

1、交銀施羅德基金管理有限公司

聯系人:張蓉

電話:021-61055023

傳真:021-61055054

客戶服務電話:400-700-5000(免長途話費),021-61055000

公司網址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com

2、中國建設銀行

客戶服務電話:95533

公司網址:www.ccb.com

3、中國農業銀行

聯系人:蔣浩

傳真:(010)85109219

客戶服務電話:95599

公司網址:www.abchina.com

4、交通銀行

聯系人:曹榕

電話:(021)58781234

傳真:(021)58408842

客戶服務電話:95559

公司網址:www.bankcomm.com

5、上海銀行

聯系人:張萍

電話:(021)68475888

傳真:(021)68476111

客戶服務電話:(021)962888

公司網址:www.bankofshanghai.com

6、中信銀行

聯系人:王斌

電話:(010)65542337

傳真:(010)65541281

客戶服務電話:95558

公司網址:bank.ecitic.com

7、國泰君安證券股份有限公司

聯系人:芮敏棋

電話:(021)62580818

傳真:(021)62569400

客戶服務電話:400-8888-666,(021)962588

公司網址:www.gtja.com

8、中信建投證券有限責任公司

聯系人:魏明

電話:(010)65186080

傳真:(010)65182261

客戶服務電話:400-8888-108(免長途費)

公司網址:www.csc108.com

9、海通證券股份有限公司

聯系人:金蕓、楊薇

電話:(021)53594566

傳真:(021)53858549

客戶服務電話:400-8888-001,(021)962503

公司網址:www.htsec.com

10、中國銀河證券有限責任公司

聯系人:郭京華

電話:(010)66568587

客戶服務電話:800-820-1868

公司網址:www.chinastock.com.cn

11、興業證券股份有限公司

聯系人:楊盛芳

電話:(021)68419974

傳真:(021)68419867

客戶服務電話:(021)68419974

公司網址:www.xyzq.com.cn

12、聯合證券有限責任公司

聯系人:盛宗凌

客戶服務電話:400-8888-555,?(0755)25125666

網址:www.lhzq.com

13、中信金通證券有限責任公司

聯系人:王勤

電話:(0571)85783715

傳真:(0571)85783771

客戶服務電話:(0571)96598

公司網址:www.96598.com.cn

14、中信萬通證券有限責任公司

客戶服務電話:(0532)96577

公司網址:www.zxwt.com.cn

15、華泰證券有限責任公司

聯系人:李金龍、張小波

電話:(025)84457777-950、248

傳真:(025)84579778

客戶服務電話:(025)84579897

公司網址:www.htsc.com.cn

16、恒泰證券有限責任公司

客戶服務電話:(0471)4960762,(021)68405273

傳真:(021)68405181

公司網址:www.cnht.com.cn

三、重要提示

1、本公司于2007年9月11日發布公告,自該日起暫停交銀藍籌的日常申購業務。本公司于2008年4月25日發布公告,自該日起恢復交銀藍籌的日常申購和前端收費模式下的轉換入業務。

2、本公告僅對交銀藍籌開辦定期定額投資計劃業務的有關事項予以說明,投資人欲了解有關上述基金的詳細情況,請登錄本公司網站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)認真查閱相關基金合同和最新的招募說明書,或撥打本公司客戶服務電話(400-700-5000,021-61055000)查詢。

3、本公司于2007年12月3日發布公告,自即日起開通交銀藍籌在中國農業銀行的定期定額申購和定期定額贖回業務。在基金暫停申購期間,定期定額申購業務同時暫停,在基金恢復申購后,定期定額申購業務隨之同時開放。

4、若代銷機構定期定額投資業務規則規定的每月固定扣款金額的最低限額高于本公司旗下基金設定的每月固定扣款金額最低限額(200元),則投資者在相應代銷機構辦理本公司旗下基金的定期定額投資業務時,以代銷機構規定的每月固定扣款金額最低限額為準。

5、銷售機構辦理本計劃具體時間、流程以銷售機構及網點的安排和規定為準,如有新增銷售機構,本公司將屆時另行公告。

6、風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸕墓導ú⒉淮砥浣幢硐?。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

本公告的解釋權歸交銀施羅德基金管理有限公司。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二○○八年四月三十日

(本文來源:證券時報)

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