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華夏基金:關于華夏雙債債券和華夏亞債中國指數A在中信銀行股份有限公司開辦部分業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 關于華夏雙債增強債券型證券投資基金和亞債中國債券指數基金(A類)在中信銀行股份有限公司開辦部分業務的公告根據華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中信銀行股份有限公司(以下簡稱“中信銀行”)簽署的代銷協議,自2013年6月13日起,投資者可在中信銀行辦理華夏雙債債券(A類/C類)的申購、贖回、轉換和定期定額申購等業務及華夏亞債中國指數(A類)的定期定額申購等業務。

一、基金申購、贖回、轉換等業務

投資者可自2013年6月13日起在中信銀行辦理華夏雙債債券(A類/C類)的申購、贖回、轉換等業務。

投資者辦理華夏雙債債券的申購、贖回等業務時,請遵照華夏雙債債券招募說明書中相關規定。投資者辦理華夏雙債債券轉換業務時,基金轉換費用及轉換份額的計算將按照本公司于2013年5月15日刊登的《華夏雙債增強債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額申購業務的公告》執行。

二、基金定期定額申購業務

定期定額申購業務是指投資者通過指定銷售機構提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請,由指定銷售機構在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。

(一)適用基金

投資者可自2013年6月13日起在中信銀行辦理華夏雙債債券(A類/C類)、華夏亞債中國指數(A類)的定期定額申購業務。

(二)申請方式

投資者應按照中信銀行的規定辦理開通定期定額申購業務的申請。

(三)扣款金額

投資者可與中信銀行約定每次固定扣款金額,最低扣款金額應遵循中信銀行的規定。目前,中信銀行對華夏雙債債券(A類/C類)、華夏亞債中國指數(A類)的每次最低扣款金額為人民幣300元。

(四)扣款日期

投資者與中信銀行約定的固定扣款日期應遵循中信銀行的規定。

(五)扣款方式

中信銀行將按照投資者申請時所約定的固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金開放日則順延至下一基金開放日。

投資者需指定一個中信銀行認可的資金賬戶作為固定扣款賬戶。如投資者資金賬戶余額不足的,具體辦理程序請遵循中信銀行的規定。

(六)申購費率

定期定額申購費率及計費方式應遵照上述基金招募說明書或招募說明書(更新)中相關規定執行,如有費率優惠活動,請按照相關公告執行。

(七)交易確認

實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,投資者可自T+2工作日起查詢基金定期定額申購確認情況。

(八)變更與解約

如果投資者想變更扣款金額、扣款日期或終止定期定額申購業務等,具體辦理程序應遵循中信銀行的規定。

三、咨詢渠道

(一)中信銀行客戶服務電話:

中信銀行網站:bank.ecitic.com

(二)本公司客戶服務電話:400-818-6666

本公司網站:

四、信息查詢

截至2013年6月13日,本公司旗下各開放式基金所有代銷機構可通過本公司網站刊登的《華夏基金管理有限公司旗下開放式基金代銷機構一覽表》進行查詢,銷售機構辦理本公司旗下開放式基金定期定額申購業務情況的信息可通過本公司網站刊登的《華夏基金管理有限公司旗下開放式基金定期定額開通狀況一覽表》進行查詢。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○一三年六月十三日

附:網點信息

中信銀行在以下城市的700多家營業網點為投資者辦理基金的申購、贖回等業務:上海、杭州、紹興、嘉興、溫州、臺州、麗水、南京、泰州、揚州、常州、無錫、南通、鎮江、蘇州、廣州、佛山、江門、惠州、珠海、東莞、深圳、北京、石家莊、保定、沈陽、撫順、葫蘆島、天津、唐山、大連、鞍山、青島、威海、煙臺、濰坊、濟南、淄博、濟寧、東營、武漢、襄樊、西安、寶雞、蘭州、長沙、鄭州、洛陽、焦作、南陽、安陽、成都、昆明、曲靖、大理、重慶、貴陽、合肥、蕪湖、安慶、蚌埠、太原、大同、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、南昌、萍鄉、南寧、柳州、烏魯木齊、福州、泉州、莆田、漳州、廈門、哈爾濱、長春。

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