歡迎來到你我貸!客服熱線400-680-8888

華商領先企業混合型證券投資基金2011第一季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 基金管理人:華商基金管理有限公司

基金托管人:中國民生銀行股份有限公司

報告送出日期:2011年4月22日

1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

基金托管人中國民生銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2011年4月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2011年1月1日起至3月31日止。

2基金產品概況

3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:本基金合同生效日為2007年5月15日,根據《華商領先企業混合型證券投資基金基金合同》的規定,本基金自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同十二、基金的投資中(二)投資范圍、(七)投資限制的有關規定。

4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?;鴯芾砣飼諉憔≡鸕匚鴟荻畛鐘腥四鼻罄?,嚴格遵守了《基金法》及其他有關法律法規、基金合同的規定。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本報告期內,本基金運作符合《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和本公司相關公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

按照華商領先企業混合型證券投資基金基金合同,華商領先企業基金為進取型混合基金,其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前,華商基金管理公司旗下沒有與本基金風格相同的基金。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期內,無異常交易行為和違法違規行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

我們的年度策略強調2011年市場維持相對穩定的格局,結構性機會為主,趨勢性行情出現的概率很低。在這種背景下,不同行業面臨的發展機遇差異和估值水平差異之間的動態平衡過程催生了市場中不同行業之間的投資機會,體現為市場的風格輪動。

一季度低估值藍籌股市場表現優異,鋼鐵、機械、水泥、家電、金融等行業的高回報與以新興產業、醫藥、商業等為代表的低回報形成顯明對比?;詼允諧〉娜鮮?,我們參與了低估值藍籌股的行情,并對創業版、中小版、醫藥等版塊進行了減持。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2011年3月31日,本基金份額凈值為1.1872元,份額累計凈值為1.2922元。本季度基金份額凈值增長率為-6.09%,同期基金業績比較基準的收益率為2.00%,本基金份額凈值增長率低于業績比較基準收益率8.09個百分點。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

中國經濟結構轉型仍在進行,世界經濟復蘇之路仍然波折。接下來二、三季度國內總需求出現一定幅度的回落、企業利潤在一定程度上受到擠壓。

隨著目前周期股、低估值藍籌股行情的延續,這些版塊的吸引力逐步下降,另一方面,隨著新興行業、商業、醫藥等行業的調整,吸引力逐步上升,因此我們認為下半年隨著市場對通脹預期趨于穩定,經濟轉型推進、政府對新興行業的政策支持持續、收入分配改革、流通領域改革等方案落實,市場風格仍然會輪換。

5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期未被監管部門立案調查,且在本報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。

5.8.2本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3其他資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

6開放式基金份額變動

單位:份

7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1.中國證監會批準華商領先企業混合型證券投資基金設立的文件;

2.《華商領先企業混合型證券投資基金基金合同》;

3.《華商領先企業混合型證券投資基金托管協議》;

4.基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程;

5.報告期內華商領先企業混合型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告的原稿。

7.2存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3查閱方式

基金管理人辦公地址:北京市西城區平安里西大街28號中海國際中心19層

基金托管人地址:北京市西城區復興門內大街2號

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢基金管理人華商基金管理有限公司。

客戶服務中心電話:4007008880(免長途費),010-58573300

基金管理人網址:http://www.hsfund.com

華商基金管理有限公司

2011年4月22日

(本文來源:證券時報網)

推薦閱讀

華商領先企業網上交易量不斷攀...

華商領先企業是華商基金管理有限公司旗下的一只混合型基金,基金管理人是華商基金管理...

華商領先企業基金胡宇權:尋找...

增長是投資的永恒主題,也是價值創造最直觀的表現形式。不管是牛市還是熊市,能夠保持...

華商領先企業:精選行業個股上...

華商領先企業()混合型開放式證券投資基金(以下簡稱華商領先()基金)設立于200...

華商領先企業開通定投業務并參...

華商領先企業混合華商基金管理有限公司關于華商領先企業混合型證券投資基金在部分銷售...

華商領先企業混合型證券投資基...

基金管理人:華商基金管理有限公司基金托管人:中國民生銀行股份有限公司報告送出日期...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(最谁的单双中特 www.hpqho.icu) 最谁的单双中特 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
高手实战稳赚技巧 重庆时时开彩结果 三分赛车计划在线 超级大乐透中奖规则图 大乐透预测精准十专家 分分彩免费计划软件 彩票精准计划软件 幸运飞艇6码2期免费计划 黑马计划软件官网 百乐门new1 有没有福彩3d投注小技巧 不再赌ag了 幸运飞艇1期 分分中彩票 二八杠顺口溜介绍 怎样算牛牛牌出现概率