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華商基金:關于旗下基金開通基金轉換業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 華商基金:關于旗下基金開通基金轉換業務的公告

華商基金管理有限公司關于旗下基金開通基金轉換業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求,華商基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")定于2009年10月15日起開始在國信證券股份有限公司和平安證券有限責任公司辦理本公司旗下開放式基金的基金轉換業務,現將有關事項公告如下:

一、適用范圍

本基金轉換業務適用于本公司發行和管理的基金,目前包括華商領先企業混合型證券投資基金(基金代碼:)、華商盛世成長股票型證券投資基金(基金代碼:)和華商收益增強債券型證券投資基金(基金代碼:A類B類,A類和B類之間不能互相轉換)。本公司今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務。

二、業務辦理機構

自2009年10月15日起,本公司旗下基金的投資者可通過國信證券股份有限公司和平安證券有限責任公司辦理基金轉換業務。

投資者需到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。具體以銷售機構規定為準。

三、基金轉換業務規則

1.本公司旗下基金辦理日常轉換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購或轉換時除外)。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

2.基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

3.基金份額持有人辦理基金轉換業務時,擬轉出的基金必須處于可贖回狀態,擬轉入的基金必須處于可申購狀態。

4.基金轉換以份額為單位進行申請,遵循"先進先出"的原則,即份額注冊日期在前的先轉換出,份額注冊日期在后的后轉換出,如果轉換申請當日,同時有贖回申請的情況下,則遵循先贖回后轉換的處理原則?;鴟荻畛鐘腥絲梢苑⑵鴝啻位鹱灰滴?,基金轉換費用按每筆申請單獨計算。

5.基金轉換采取未知價法,即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

6.基金轉換的最低申請份額為300份基金份額,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額基金轉換,但某筆基金轉換導致其在一個銷售機構的保留的基金份額余額不足500份時,該不足500份基金份額部分將會被強制贖回。

7.基金份額持有人對轉入的基金份額持有期自轉入日開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時,按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率計算贖回費。

8.正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對基金份額持有人T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日后(包括該日)基金份額持有人可查詢基金轉換的成交情況。

9.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,由基金管理人按照基金合同規定的處理程序進行受理。

本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

四、基金轉換費用

1.基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?;鹱環延糜苫鴟荻畛鐘腥順械?。

轉入份額保留到小數點后兩位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的資產歸轉入基金財產所有。

(1)如轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入總金額=轉出金額-轉出基金贖回費

轉入基金申購費補差費率=轉入基金適用申購費率-轉出基金適用申購費率

轉入基金申購費補差=轉入總金額-轉入總金額/(1+轉入基金申購費補差費率)

轉入凈金額=轉入總金額-轉入基金申購費補差

轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值

基金轉換費=轉出基金贖回費+轉入基金申購費補差

(2)如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率

基金轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

2.對于實行級差申購費率(不同申購金額對應不同申購費率)的基金,以轉入總金額對應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用;如轉入總金額對應轉出基金申購費或轉入基金申購費為固定費用時,申購補差費用視為0。

3.轉出基金贖回費的25%計入轉出基金資產。

4.計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行,對于通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務,按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。

五、暫?;鹱壞那樾渭按?/p>

出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請:

1.不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

2.證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

3.因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請。

4.基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉入或某筆轉出。

5.發生基金合同規定的暫?;鹱什樂登榭?。

6.基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益。

7.法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。

基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時,基金管理人應立即向中國證監會備案并在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。

六、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》。

特此公告。

華商基金管理有限公司

二○○九年十月十三日

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