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11只陽光私募清盤有私募公司創始人被迫離職

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 新快報(微博)訊漫漫熊市蠶食參與者,私募基金日漸生存困難。由于9月份市場的大跌,使得私募產品清盤潮再起。據私募排排網統計,9月份清盤的陽光私募數量達11只,其中,結構化產品為8只,非結構化產品為3只。在8只結構化產品中,有兩只結構化產品因為凈值觸及止損線,被強制清盤。

兩結構化產品遭強制清盤

資料顯示,兩只結構化產品“中原理財?宏利6期”和“西安信托?長安投資6號分層式”由于凈值觸及止損線而被強制清盤。另外6只結構化產品則是由于到期清盤。

“中原理財?宏利6期”成立于2010年9月25日,期限為22個月,清盤前單位凈值為0.8627元。中原信托9月28日公告稱,“中原理財?宏利6期”于9月26日支付完優先受益人第一年度信托計劃收益后,凈值低于0.8元的合同止損線,管理人中原證券(微博)不追加保證金,信托計劃提前終止。

另一只遭遇強制清盤的私募產品――“西安信托?長安投資6號分層式”,截至9月8日的單位凈值為0.8260元。而根據該產品的信托合同條款,其產品止損線為0.83元,顯然產品凈值已經低于止損線,因此產品于當天變現財產,并于2011年9月23日正式清盤,清盤前凈值為0.8091元。

融智評級研究員彭曉武表示,在今年以來清盤的陽光私募中,以結構化產品為主,占比超過70%。在低迷的行情里,私募機構管理結構化產品的壓力非常大,面臨極高的風險。

此外,在3只清盤的非結構化產品中,華寶信托旗下兩產品“華寶?基業長青進取型”和“華寶?基業長青二期”被提前清算,清盤前產品凈值分別為0.7515元和1元。

對此,彭曉武表示,這兩只產品被提前清盤應與業績無關,因為2009年之前成立的非結構化陽光私募產品一般沒有止損設置,而兩只產品分別成立于2007年和2008年,清盤原因可能是贖回導致。

近百只凈值逼近止損線

實際上,私募產品凈值的下跌,使得越來越多的私募面臨著清盤的紅線。朝陽永續最新披露的數據顯示,截至10月18日,在最新公布凈值的私募產品中,共有42只非結構化產品的凈值在0.7元以下,另有43只結構化產品的凈值在0.85元以下。

一般來說,結構化產品均設有明確的止損線。據了解,當一般受益權委托人(即投資顧問)未能及時追加信托資金,且信托財產凈值在合同存續期間繼續下降到信托計劃資金的85%的時候,將進行強制性平倉。而非結構化產品一般規定的止損線為0.7元。按照上述一般止損線,上述85只私募產品正面臨清盤的風險。

其中,在上述產品中,凈值最低的產品為鑫鵬一期,截至9月20日,其單位凈值僅為0.2862元,該產品成立于2007年12月20日,也就是自成立以來虧損幅度超過了70%,而其今年以來的收益率則為-20.7%。

而產品凈值在0.5元以下的私募產品共有6只,除了上述鑫鵬一期外,其余5只分別為時策投資旗下的時策1期、平安信托旗下的黃金組合一期二號、柏恩投資旗下龍馬1期、鵬遠咨詢旗下的優質1號、倚天投資旗下的天星2號,其最新披露的單位凈值分別為0.3593元、0.4039元、0.4172元、0.4412元和0.4767元。

此外,還有多只私募產品的凈值接近于止損線。朝陽永續數據顯示,在非結構化私募產品中,凈值在0.7元到0.71元之間的產品共有12只,而在結構化產品中,凈值在0.85元到0.86元之間的產品共計達到了31只。(《東方早報(微博)》)

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陽光私募首現股權掛牌轉讓

日前,上海聯合產權交易所刊登信息顯示,上海寧博資產管理公司19.84%股權被公司并列第一大股東中融信佳擔保股份有限公司轉出,為業內首家股權遭掛牌轉讓的陽光私募。上述19.84%的股權轉讓價格為152萬元。老股東已經放棄行使優先購買權。

資料顯示,寧博成立于2007年9月,注冊資本1260萬元,四年過去,公司的凈資產僅剩766.41萬元。去年全年公司僅實現收入16.8萬元,凈利潤為-226.54萬元。旗下產品寧博1期成立于2008年9月,是最近5年建倉的最佳時機。不過從過往業績波動來看,公司并沒有完全把握。截至今年9月30日,基金的單位凈值和累計凈值均為1.1164元。朝陽永續數據顯示,該產品今年以來的收益率為-12.45%,在1085只非結構化產品中排名584位;在1588只私募產品中名列872名。

黎仕禹作別私募斯達克投資

上周,廣州本土陽光私募基金廣東斯達克投資總經理黎仕禹離職。按計劃,消息將于今日(10月20日)正式發布。

黎仕禹此前在接受采訪時表示,“行情太差,虧錢了,大股東不信任了?!?/p>

資料顯示,斯達克旗下斯達克成長一期成立于2010年11月1日。截至今年10月14日,其凈值為0.8121元。成立以來的累計收益率為-18.79%,同期滬深300指數下跌21.49%。在納入統計的818只陽光私募產品中,斯達克1期今年以來的收益排名為373,位列中等。

據悉,黎仕禹在作別斯達克之后,將“從頭來過”,再去開一家投資公司,還是會走發產品和陽光私募的道路。

表1:9月份清盤的陽光私募

產品簡稱產品類型成立日期清盤時間清盤方式最新凈值

中原理財?宏利6期結構化2010-09-252011-9-28止損清算0.8627

西安信托。長安投資6號分層式結構化2010-08-232011-9-23止損清算0.8091

華潤信托?鼎諾春華2期結構化2009-09-252011-9-27到期清算1.479

山東信托?榮威三號結構化2010-09-212011-9-21到期清算1.0182

中信信托?穩健分層1016期結構化2010-04-052011-9-20到期清算--

西安信托。長安投資10號分層式結構化2010-09-152011-9-15到期清算0.8797

上信T-0302結構化2009-09-302011-9-29到期清算0.9823

西安信托?長安11號分層式結構化2010-09-142011-9-14到期清算0.8931

陜國投?龍鼎2號非結構化2009-09-082011-9-2到期清算101.19

華寶?基業長青進取型非結構化2007-08-242011-9-28提前清算0.7515

華寶?基業長青二期非結構化2008-01-152011-9-28提前清算1.0000

數據來源:私募排排網數據中心

表2:今年以來凈值下跌幅度較大的非結構化陽光私募(數據來源:大額投資者家園)

信托名稱投資顧問投資經理單位凈值累計凈值今年收益(%)成立日期更新日期

時策1期時策投資--0.35930.3593-54.182008-01-172011-09-30

天星2號倚天投資葉飛0.50920.5092-45.272010-10-132011-10-14

首信英選1號首信英選投資--0.51710.5171-40.812010-04-232011-09-30

高特佳添富高特佳陳耀華0.61251.0076-38.752008-04-092011-09-30

理成風景2號理成資產楊玉山1.01581.0158-36.972009-09-152011-09-30

世通嫦娥奔月世通資產常士杉0.63800.6380-36.202011-01-262011-09-30

世通5期世通資產常士杉0.63870.6387-36.132011-04-112011-09-30

國淼一期國淼投資馬澤0.83080.8308-35.412009-01-232011-09-30

理成轉子1號理成資產程義全(微博)1.00571.0057-33.002007-11-212011-10-14

能宏1期----0.67520.6752-32.772010-12-222011-10-14

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