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關于乖離率

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 乖離率BIAS指標又叫Y值,是由移動平均原理派生出來的一種技術分析指標,是目前股市技術分析中一種短中長期皆可的技術分析工具。

第一節BIAS指標的原理和計算方法

一、BIAS指標的原理

乖離率BIAS指標是依據葛蘭碧移動均線八大法則而派生出來的項技術分析指標,它是通過一定的數學公式,來計算和總結出當價格偏離移動平均線的程度,指出買賣時機。

乖離率BIAS是表示計算期的股價指數或個股的收盤價與移動平均線之間的差距的技術指標。它是對移動平均線理論的重要補充。它的功能在于測算股價在變動過程中與移動平均線的偏離程度,從而得出股價在劇烈變動時,因偏離移動趨勢過遠而可能造成得回擋和反彈。

乖離率指標BIAS認為如果股價離移動平均線太遠,不管是股價在移動平均線之上,還是在移動平均線之下,都不會保持太長的時間,而且隨時會有反轉現象發生,使股價再次趨向移動平均線。

二、乖離率指標的計算方法

由于選用的計算周期不同,乖離率指標包括N日乖離率指標、N周乖離率、N月乖離率和年乖離率以及N分鐘乖離率等很多種類型。經常被用于股市研判的是日乖離率和周乖離率。雖然它們計算時取值有所不同,但基本的計算方法一樣。

以日乖離率為例,其計算公式為

N日BIAS=(當日收盤價―N日移動平均價)÷N日移動平均價×100

N的采用數值有很多種,常見的有兩大種。一種是以5日、10日、30日和60日等以5的倍數為數值的;一種是6日、12日、18日、24日和72日等以6的倍數為數值的。不過盡管它們數值不同,但分析方法和研判功能是相差不大.

第二節BIAS指標的一般研判標準

乖離率BIAS指標的一般研判標準主要集中在乖離率正負值轉換和乖離率取值等方面

研判上。

一、乖離率正負值轉換

乖離率有正乖離率和負乖離率之分。

1、若股價在移動平均線之上,則為正乖離率;股價在移動平均線之下,則為負乖離率;當股價與移動平均線相交,則乖離率為零。正的乖離率越大,表明短期股價漲幅過大,隨之而來的是多頭的短線獲利頗豐,因此,股價再度上漲的壓力加大,股價可能受短線獲利盤的打壓而下跌的可能能越高。反之,負的乖離率越大,空頭回補而使股價反彈的可能越大。

2、在投機性很強的市道和個股上,市場的投機性越高,乖離率的彈性越大,個別股票的乖離率差異更大,隨股性而變化。

二、乖離率的取值

乖離率的數值的大小可以直接用來研究股價的超買超賣現象,判斷買賣買賣股票的時機。由于選用乖離率周期參數的不同,其對行情的研判標準也會隨之變化,但大致的方法基本相似。以5日和10日乖離率為例,具體方法如下:

1、一般而言,在弱勢市場上,股價的5日乖離率達到-5以上,表示股價超賣現象出現,可以考慮開始買入股票;而當股價的5日乖離率達到5以上,表示股價超買現象出現,可以考慮賣出股票。

2、在強勢市場上,股價的5日乖離率達到-10以上,表示股價超賣現象出現,為短線買入機會;當股價的5日乖離率達到10以上,表示股價超買現象出現,為短線賣出股票的機會。

3、結合我國滬深股市的實際,在一些暴漲暴跌的時機,對于綜合指數而言,當10乖離率大于10以上時,預示股價指數已經出現超買現象,可開始逢高賣出股票,當10日乖離率小于-5時,預示股價指數已經出現超賣現象,可開始逢低吸納股票。而對個股而言,當10日乖離率大于15以上為短線賣出時機,當10日乖離率小于-10時,為短線買入時機。

第三節BIAS指標的特殊分析方法

一、不同時期的BIAS線之間的交叉情況

在大多數股市分析軟件上,BIAS指標構成主要是由不同時期(一般取短、中、長)的三條BIAS曲線構成。BIAS指標的研判主要是圍繞短中長3根曲線的運動及互相交叉情況展開的。以日BIAS指標為例,其具體分析過程如下:

1、當短、中、長期BIAS曲線始終圍繞著0度線,并在一定的狹小范圍內上下運動時,說明股價是處于盤整格局中,此時投資者應以觀望為主。

2、當短期BIAS曲線開始在底部向上突破長期BIAS曲線時,說明股價的弱勢整理格局可能被打破,股價短期將向上運動,投資者可以考慮少量長線建倉。

3、當短期BIAS曲線向上突破長期BIAS曲線并迅速向上運動,同時中期BIAS曲線也向上突破長期BIAS曲線,說明股價的中長期上漲行情已經開始,投資者可以加大買入股票的力度。

4、當短、中、長期BIAS曲線開始擺脫前期窄幅盤整的區間并同時向上快速運動時,說明股價已經進入短線強勢拉升行情,投資者應堅決持股待漲。

5、當短期BIAS曲線經過一段快速向上運動的過程后開始在高位向下掉頭時,說明股價短期上漲過快,將開始短線調整,投資者可以短線賣出股票。

6、當中期BIAS曲線也開始在高位向下掉頭時,說明股價的短期上漲行情可能結束,投資者應中線賣出股票。

7、當長期BIAS曲線也開始在高位向下掉頭時,說明股價的中短期上漲行情已經結束,投資者應全部清倉離場。

8、當中長期BIAS曲線從高位同時向下運動時,說明股價的下跌趨勢已經形成,投資者應堅決持幣觀望。

二、單根BIAS曲線的分析

在任何股市分析軟件上,我們都可以把一根BIAS曲線設為主要研判曲線,其它BIAS曲線的參數都設為0,這樣我們也可以用這一根曲線的形態對行情進行分析判斷。以12日BIAS指標為例,具體分析如下:

1、BIAS曲線的形態

BIAS曲線出現的各種形態也是判斷行情走勢、決定買賣時機的一種分析方法。

(1)當BIAS曲線在高位形成M頭或三重頂等頂部反轉形態時,可能預示著股價由強勢轉為弱勢,股價即將大跌,應及時賣出股票。如果股價的曲線也出現同樣形態則更可確認,其跌幅可以用M頭或三重頂等形態理論來研判。

(2)當BIAS曲線在低位出現W底或三重底等底部反轉形態時,可能預示著股價由弱勢轉為強勢,股價即將反彈向上,可以逢低少量吸納股票。如果股價曲線也出現同樣形態更可確認,其漲幅可以用W底或三重底形態理論來研判。

(3)BIAS曲線的形態中M頭和三重頂形態的準確性要大于W底和三重底

2、BIAS曲線與股價運行曲線的配合使用

(1)當股價曲線與BIAS曲線從低位同步上升,表示短期內股價有望觸底反彈或繼續上漲趨勢。此時,投資者可逢低買入或持股待漲。

(2)當BIAS曲線從下向上突破0度線,同時股價也突破短期均線的壓力時,表明股價短期將強勢上漲,投資者應及時買入股票。

(3)當股價曲線與BIAS曲線從高位同步下降,表示短期內股價將形成頭部或繼續下跌趨勢。此時,投資者應及時逢高賣出股票或持幣觀望。

(4)當BIAS曲線從上向下突破0度線,同時股價也跌破中長期均線的支撐時,表明股價的中長期下跌行情已經開始,投資者應及時中長期離場觀望。

(5)當BIAS曲線開始從高位向下回落,形成一峰比一峰低的走勢,而股價曲線卻還在緩慢上升,形成一峰比一峰高的走勢,則可能意味著股價走勢出現“頂背離”現象。

(6)當BIAS曲線開始從低位向上揚升,形成一底比一底高的走勢,而股價曲線卻還是緩慢下降,形成一底比一底低的走勢,則可能意味著股價走勢出現“底背離”現象。

三、不同類型股市軟件的分析

由于目前在國內錢龍和分析家這兩種典型代表性的股市分析軟件中,BIAS指標有兩種不同的分析界面,因此,BIAS指標在這兩種分析軟件上有一些不同的分析方法。

1、分析家軟件上的BIAS指標的研判

在分析家軟件上,BIAS指標也主要是由不同時期(一般取短、中、長)的三條BIAS曲線構成。BIAS指標的研判主要是圍繞短中長3根曲線的運動及互相交叉情況展開的,其具體的分析方法在上面已經談到過,這里就不具體展開。

2、錢龍軟件上的BIAS指標的研判

在錢龍軟件分析系統中,BIAS指標在動態系統中的研判和靜態系統中的研判都是一樣的,都是由不同時期(一般取短、中、長)的BIAS曲線和BIASMA曲線等4根曲線組成,BIAS指標的研判主要是圍繞4根曲線的運動方向和交叉情況展開的。在具體運用過程中為了更加簡單清楚地研判行情,投資者也可以只用兩根曲線(一根BIAS曲線和BIASMA曲線或兩根不同時期的BIAS曲線)來研判。以日BIAS指標為例,其具體分析步驟如下:

(1)當短期BIAS曲線開始從底部向上突破BIASMA曲線時,預示著股價的弱勢行情即將結束,投資者可以逢低買入股票。

(2)當中期BIAS曲線也開始從底部向上突破BIASMA曲線時,則預示著股價的弱勢行情已經結束,投資者可以開始逐步加大建倉力度。

(3)當長期BIAS曲線也開始從底部向上突破BIASMA曲線時,則預示著股價的強勢上漲行情已經開始,投資者應及時全部買入股票。

(4)當短、中、長BIAS曲線突破BIASMA曲線后,三條曲線開始同時向上運動,表明股價已經進入強勢拉升階段,投資這應堅決持股待漲。

(5)當短期BIAS曲線開始從頂部向下突破BIASMA曲線時,預示著股價的強勢行情即將結束,投資者可以逢高賣出股票。

(6)當中期BIAS曲線也開始從頂部向下突破BIASMA曲線時,則預示著股價的強勢上漲行情已經結束,投資者可以開始清倉出局觀望。

(7)當長期BIAS曲線也開始從頂部向下突破BIASMA曲線時,則預示著股價的弱勢下跌行情已經開始,投資者應及時全部賣出余下的股票。

(8)當短、中、長BIAS曲線都向下突破BIASMA曲線后,三條曲線開始同時向下運動,表明股價已經進入中長期弱勢下跌階段,投資這應堅決持幣觀望。

(9)當短、中、長期這三條BIAS曲線始終在BIASMA曲線下方運動時,說明股價是處于弱勢整理行情,投資者還應以持幣觀望為主。

第四節BIAS指標的實戰技巧

BIAS指標的實戰技巧主要集中在BIAS指標的不同周期曲線的交叉情況以及BIAS曲線所處的位置和運行方向等兩個方面。下面以分析家軟件上的日參數為(5,50)的BIAS指標為例,來揭示BIAS指標的買賣和觀望功能。

一、買賣信號

1、當5日BIAS曲線和50日BIAS曲線在0值線上方附近窄幅盤整,一旦5日BIAS曲線向上突破50日BIAS曲線形成“金叉”時,表明股票股價的強勢上升趨勢開始形成,股價將大幅揚升,這是BIAS指標所指示的中短線買入信號。特別是股價也帶量向上突破股價均線時,這種買入信號比較準確。此時,投資者應及時逢低買入股票。

2、當5日BIAS曲線和50日BIAS曲線在0值線附近窄幅盤整,一旦5日BIAS曲線向下突破50日BIAS曲線形成“死叉”時,同時股價跌破中長期均線時,則意味著股價的下降趨勢開始形成,股價將大幅下跌,這是BIAS指標所指示的中長線賣出信號。此時,投資者應及時賣出股票。

二、持股持幣信號

3、當5日BIAS曲線在0值線附近向上突破50日BIAS曲線后,股價也依托中短期均線向上運行時,則表明股價的強勢上升行情依舊,股價將繼續向上揚升,這是BIAS指標所指示的中短線持股待漲信號。此時,投資者應一路持股。

4、當5日BIAS曲線在0值線下方附近區域向下突破50日BIAS曲線后,股價也被中長期均線

搶反彈絕招(1):6日乖離率

“大跌之后有反彈”這是一個股市大規律,而多年經驗告訴我們弱市短線出擊必須精確定位,才能有所收獲,而運用6日乖離率并輔以25日、60日乖離率則往往可以捕捉到中短線抄底做反彈的良機。一般而言,在中長期均線向上呈多頭排列之際,中短線乖率離只要有一定偏離即可低吸持有,因為在多頭市場中持籌等待就是機會,而一旦中期均線走平或拐頭向下,則必須以更嚴格的乖離率要求,才能確保一擊不成,全身而退。

以6日乖離率(記6Y)這一技術指標為例:從近一兩年上證綜指來看,-3%是6日乖離率在多頭市場中的一個較可靠的中級底部的一個參考見底值。每次出現6Y<-3%都是大盤接近中級底部的標志值。今年7月30日、31日,6Y分別為-6.33%、-6.22%(次中級底部)且25Y<-10。而滬深股市自高位快速急跌,上證股指以下跌缺口和108點的長陰線擊穿250天(年線)2066點。而10月22日市場經連續的單邊下跌探至1510點,并且6日乖離率小于-5.8,市場本身已具有強烈的反彈要求。而有關暫停國有股減持政策利好與技術面關鍵位1510點及6Y=-5.89,25Y=-12.55等中短線乖離率發生強烈共振,這往往意味著大盤近2至3月內的中級底部已經探明,若再度急跌則是中短期空頭陷阱。但從年線快速輕易失守并單邊下挫來看,市場中長線無疑仍有一個反復而漫長的尋底、筑底、恢復信心的調整過程,而在大盤的震蕩反彈過程中,超跌股的輪動反彈將是中短線高手的主要套利機會。

下面我們再來說一下對于個股的6日乖離率指標的用法:1.對于個股而言,6日乖離率在-10%至-11%以上特別是-12%至-14%(當然首先必須排除問題股,這一點現今極為重要)時,往往容易引發次中級反彈。

2.用25日乖離率低于-19%及60日乖離率低于-20作為輔助技術條件,可以避免均線剛交叉向下的個股,其中短線出擊的勝率會有所加大。

3.對于年線、半年線保持向上的個股6Y<-11%,有時意味著中級(次中級)底部的形成。6Y<-8乃至6Y<-6時對于某些強莊股也是中短線買點,但必須注意配合其他指標以提高勝率。

實戰舉例:儀征化纖()這是一只一度舉市關注的強莊股,在今年6月21日至7月30日,短短的9個交易日從7.2元逆市暴漲至9.33元,而后又單邊下跌,并在7月31日發生預警公告。當日股價幾近跌停,報收6.37元,出現了6日乖離率6Y=-13.63%,而同時25日乖離率25Y=-21.05%的情形,而其年線在6.75元一線尚處于向上趨勢之中。就乖離率指標本身而言,此時也是可靠的短線買點。而其與上證指數(6Y=-6.22%)出現大盤與個股6日乖離率的負向偏離共振,更證實了其短線買點的可靠性,此時短線出擊自然贏面頗大。在大盤尋底出現較為明確的階段性中級低點后,捕捉對6日均線大幅負乖離的急跌個股,會有成功率極高的中短線機會。

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