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獨愛同方股份工銀核心價值距持股紅線僅差0.09%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 分析人士表示,若基金非主動買入而是因送股而被動超過“紅線”,則不屬違規;接近10%的持股比例,只能說明基金對相關股票看好

隋文靖

證券日報》基金周刊獨家梳理了346只偏股基金持有的首席重倉股,其中有111只基金對其首席重倉股的持有市值占基金資產凈值比例介于1%至5%之間,另有11只基金第一重倉股持股市值占資產凈值比例逾9.5%,其中,工瑞信核心價值基金對其第一大重倉股同方股份的持有市值占基金自身資產凈值比例達9.91%,與規定的10%紅線僅相差0.09%,是對首席重倉股持股市值占基金資產凈值比例最高的一只基金。

工銀瑞信基金公司相關人士據此表示,對個股持有市值占基金資產凈值比重較大是對股票的看好。并強調,目前能做參考的年報數據所披露的信息距離現在已經相隔4個多月,基金的持倉情況很有可能在期間已經發生了變化。

除工銀瑞信核心價值基金外,華夏大盤精選、興業全球視野等10只基金對其第一重倉股的持股市值占基金資產凈值比例也均超過9.5%,分別介于9.51%至9.81%之間。

海通證券基金分析師吳先興接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,現在基金持股市值占資產凈值比例接近規定值10%的基金有不少,但只要沒有超過10%就不違規,都屬于正常現象,說明這些基金對持有市值占資產凈值比例高的股票很看好。

工銀瑞信核心價值

距持股紅線僅差0.09%

《證券日報》基金周刊獨家根據基金年報相關數據對346只可比偏股型基金對第一重倉股的持股情況進行整理發現,346只偏股型基金對各自第一大重倉股的持有市值占基金自身資產凈值比例介于1%至5%(不包括5%)之間的有111只基金,這些基金對首席重倉股的持有與對其他重倉股并無太大差別,其中南方策略優化對其第一重倉股中材國際的持有市值僅占基金資產凈值比例的1.67%,是對首席重倉股持股市值占基金資產凈值比例最低的一只基金。

而有30只基金對首席重倉股的持有市值占基金資產凈值比例超過9%。值得指出的是,其中更是有11只基金持有第一重倉股持股市值占基金資產凈值比例逾越了9.5%。根據我國《證券投資基金運作管理辦法》第三十一條規定,一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超過基金資產凈值的10%。即上述11只偏股型基金對其第一大重倉股的持有市值占基金自身資產凈值的比例距離規定紅線僅相差不足0.5個百分點。

《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,在11只持股市值占基金資產凈值比例逾9.5%的偏股型基金中,工銀瑞信基金公司旗下的核心價值基金的第一大重倉股為同方股份,該只基金持有上述上市公司3564.57萬股,持股市值為9.45億元,而該只基金的資產凈值為95.35億元,持股市值占基金資產凈值比例高達9.91%,距離持股紅線僅相差0.09個百分點,是11只偏股型基金中對其第一大重倉股的持股市值占基金資產凈值比例最高的一只基金,WIND資訊數據顯示,這只基金今年以來復權單位凈值增長率為2.21%,位列可比基金業績前1/3陣營。

工銀瑞信基金公司相關人士表示,對個股持有市值占基金資產凈值比重較大肯定是對股票的看好。并強調,目前能做參考的年報數據所披露的信息距離現在已經相隔4個多月,基金的一些情況有可能已經發生了變化。

此外,其余10只對其第一重倉股的持股市值占基金資產凈值比例超過9.5%的基金分別是華夏大盤精選、興業全球視野、華夏策略精選、上投摩根中小盤、華泰柏瑞積極成長、工銀瑞信紅利、上投摩根中國優勢、長城消費增值、嘉實主題精選和長城雙動力,上述10只基金對其第一重倉股的持股市值占基金資產凈值比例分別為9.81%、9.75%、9.75%、9.71%、9.62%、9.6%、9.57%、9.57%、9.57%和9.51%。

德圣基金研究中心首席分析師江賽春在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,基金在交易時都會對持股等情況進行合規監控,如果有超過規定范圍的可能,就會及時采取減倉的措施。

海通證券基金分析師吳先興告訴《證券日報》基金周刊,《證券投資基金運作管理辦法》中對一只基金持有一家上市公司的股票市值不得超過基金資產凈值的10%的規定在股改啟動后有所變化,只要基金不是主動買入,而是因股權分置改革,即送股而被動持有上市公司股份超過比例,則不屬于違規。并表示,現在并沒有基金持股市值占資產凈值比例超過10%的界定值,但超過9%的基金有很多,雖然有的基金在這一比例上已經相當接近規定值10%,但只要沒有超過10%就不違規,都屬于正常現象,只能說明這些基金對持有市值占資產凈值比例高的股票很看好。

《證券日報》基金周刊觀察發現,上述11只偏股基金的第一重倉股共計9只,其中,貴州茅臺以及廣匯股份2只股票均被2只基金同時作為其第一重倉股。值得指出的是,同由王亞偉操盤的華夏大盤精選和華夏策略精選2只基金的第一重倉股均為廣匯股份。年報數據顯示,上述2只基金分別持有廣匯股份1800萬股和720萬股,持股市值為7.55億元和3.02億元,這2只基金的資產凈值分別為76.96億元和30.96億元,對該上市公司的持有分別占基金資產凈值的9.81%和9.75%。WIND資訊數據顯示,這2只基金去年全年收益率分別為24.24%和29.5%,高居可比117只基金的第4和第1名;今年以來,上述2只基金依然表現出眾,截至上周末,復權單位凈值增長率分別為10.41%和10.39%,分列同類可比125只基金的第2和第3名。

21億元“下注”鹽湖鉀肥

廣發聚豐浮虧2.7億元

若只按基金重倉持股市值占基金資產凈值的比例來分析未免有些偏頗,因為基金規模大小各異,所以持股占不同基金資產凈值的比例只能從其中的一個角度反映基金持股情況,而并不能完全說明問題。

因此,為全面真實地反映基金對第一重倉股的持有情況,《證券日報》基金周刊又對上述可比346只偏股基金對其第一大重倉股的持有市值數據進行對比發現,廣發聚豐持有其第一大重倉股鹽湖鉀肥3280萬股,持股市值高達21.73億元,是346只偏股基金中對第一大重倉股持有市值最多的一只基金,由于該只基金的資產凈值高達262.15億元,因此,雖持有鹽湖鉀肥的持股市值很高,但僅占基金資產凈值的8.29%。不過,在鹽湖鉀肥股價下跌12.45%背景下,廣發聚豐單位凈值卻實現了0.26%的正收益,極有可能已對鹽湖鉀肥進行了調倉。

此外,對其第一大重倉股的持有市值在10億元以上的基金還有中郵核心成長、嘉實主題精選等12只基金,這12只基金對其第一大重倉股的持有市值占基金自身資產凈值的比例分別在5.68%至9.57%之間。

德圣基金研究中心首席分析師江賽春接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,一般來講,大規?;鴝愿齬沙鐘惺兄嫡甲什恢當壤詠舷薜謀刃」婺;鷚?,因為資產凈值較大的基金對流動性的要求更高一些,所以大規?;鶩蝗菀壯魷終庵腫純?。

與上述基金相對應是,對其第一大重倉股持有市值最少的諾德主題靈活配置基金,該只基金持有第一重倉股榮盛發展14.7萬股,持有市值僅為200萬元,該只基金的資產凈值為6928萬元,持有市值占基金資產凈值的2.88%。WIND資訊數據顯示,其第一重倉股榮盛發展今年以來股價上漲了1.1%,該只基金區間收益率為1.8%,位列同類可比基金業績前1/3梯隊。

巨化股份股價上漲101.56%

中國平安成29只基金首席

《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,上證綜指今年以來累計上漲8.63%,被346只偏股基金列為第一重倉股的155家上市公司今年以來股價的平均表現為-1.32%,即跑輸同期大盤9.95%,其中的40只股票跑贏上證綜指,占25.81%。

具體看來,上述155只股票中,股價在今年以來表現最好的是巨化股份,區間漲幅已達101.56%,該只個股被華安動態靈活配置列為第一大重倉股,持有該股315萬股,持股市值為7144萬元,持股占基金資產凈值的6.45%,該只基金今年以來復權單位凈值增長率為7.7%,高居可比125只基金業績第5名,若該只基金目前仍持有巨化股份且持有市值不變,則上面浮盈7255.45萬元。

而155只股票中股價表現最差的則是東方園林,該股今年以來股價已累計下挫28.73%。而將該上市公司列為第一重倉股的是易方達基金公司旗下的易方達行業領先以及易方達科匯兩只基金,上述兩只基金分別持有東方園林163.57萬股和158.48萬股,持有市值分別為2.26億元和2.19億元,持股市值分別占基金資產凈值比例的9.16%和8.85%。WIND資訊數據顯示,上述兩只基金今年以來的復權單位凈值增長率分別為-5.49%和-4.97%,均居同類可比基金業績后1/3陣營。

《證券日報》基金周刊整理發現,上述155家被基金選為第一重倉股的上市公司中,中國平安被29只基金同時列為首席重倉股,是155只個股中,最討基金歡心的一只股票,而WIND資訊數據顯示,該只股票今年以來股價下挫3.53%。而29只看好該股的基金中,新華鉆石品質企業持有這只股票154.46萬元,持股市值為8675萬元,持股市值占基金資產凈值的8.73%,是29只基金中對該股的持有市值占基金資產凈值比重最大的一只基金,今年復權單位凈值增長率為4.7%,位列同類可比基金業績前1/3陣營。

而就持股市值來看,華寶興業行業精選持有該股1969.98萬股,持有市值高達11.06億元,是29只基金中對中國平安的持股市值最大的一只基金,持股市值占該只基金資產凈值的7.64%。今年以來復權單位凈值增長率為-2.27%,位列可比基金業績后1/3梯隊。

此外,萊寶高科、雙匯發展以及貴州茅臺也均被超過10只基金選為第一重倉股。

(本文來源:證券日報-資本證券網)

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