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富國基金最穩:利潤賬單2.76億同比微降1700萬

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 富國表示:“我們的確也有利潤指標,產品結構也有壓力,但是我們更注重固定收益,這也是公司的觀念”

3月16日,富國基金的股東海通證券披露了2011年年報。

其中披露,截至2011年12月31日,富國基金總資產為11.01億元,凈資產8.94億元;2011年,實現營業收入8.08億元,營業利潤3.71億元,凈利潤2.76億元。

而海通證券2010年年報顯示,截至2010年12月31日,富國基金總資產為10.32億元,凈資產8.35億元;2010年,實現營業收入8.77億元,營業利潤3.89億元,凈利潤2.93億元。

富國基金2011年利潤比2010年下降了1700萬,由于富國基金產品結構中更加側重于固定收益類產品和指數產品,而這兩類產品的管理費較股票型都更低,加上富國基金每年支出龐大的宣傳費用,實際利益逐漸縮水。

考慮到去年基金行業普遍利潤下降的趨勢,富國基金表示依舊不會調整自己的產品結構。

主打固定收益類產品,利潤增長難

富國的產品結構包括三大部分:股票型、固定收益型、指數型。其中,股票型基金規模351.26億元,固定收益類262.23億元,指數型基金71.39億元。

由于股票型產品才是利潤率最高的產品,而固定收益類產品及指數型基金利潤率都較低,而富國又是一個以固定收益類產品為主的公司,故富國也面臨著總體產品結構利潤率偏低的情況。

根據富國基金2011年四季報,富國基金去年只有7只基金取得了增長,其中固定收益類產品增幅最大。例如富國天時貨幣A資產凈值達到了14.42億元,相比2010年增長達到了558.44%。

而在標準股票型基金中,只有兩只產品取得了增長,剩下的都小幅下降。份額增長的兩只股票基金分別為富國天成紅利和富國天惠精選成長,其中2011年末富國天成紅利的份額相比2010年同期增長78.22%,資產凈值同比增長36.56%,但其他股票型基金,例如富國天博創新、富國低碳環保、富國通脹通縮主題、富國天合穩健優選等都下降10%以上。

整個2011年老基金的份額總計562.5億,相比2010年的509.22億增長了10.46%,而資產規模則從547.75億元下降到486.62億元。

老基金保有量的增長一直是富國基金收入增長的主要力量。去年,富國基金一共發行三只產品,分別是富國可轉債、富國上證綜指ETF和富國上證綜指ETF聯接。總規模分別達到30.15億元、1.83億元和4.79億元,貢獻收入1304.74萬元、91.24萬元和68.88萬元。這也可以看出富國的著重點依舊停留在固定收益類產品。

“我們的確也有利潤指標,隨產品結構而來的也有壓力,但是我們更注重固定收益,這也是公司秉持的觀念?!備還鴇硎?。

在老產品中,富國天惠精選在2011年的規模相比2010年,資金份額從20.51億提高到了43.01億,漲幅達到109.7%,資產凈值更是從25.03億元直接沖到了66.08億元,增長幅度甚至突破了164%。從中可以看出,雖然該基金倉位一直較高,卻絲毫不影響其穩定性和發展性。

宣傳費用依舊很高

富國基金在2011中報中顯示的管理費用為3.83億元,托管費用7033.58萬元,客戶維護費用5693.25萬元,銷售服務費173.54萬元,其他費用為547.44萬元。值得注意的是,富國基金的客戶維護費率達到了14.83%,高于同為行業領頭部隊的華夏、易方達、嘉實和華安等。

固定收益類產品占據了富國大量的比例,然而在支出方面,富國去年產品宣傳費用卻很高。記者了解到,富國基金管理費收入一直保持增長,增長率遠超10%。但是由于固定收益型產品贖回費率較低,基本保持在0.1%甚至沒有,所以富國基金利潤依舊處于負增長趨勢。

而富國基金的營業支出也明顯高于行業平均水平。

就像去年,富國基金打造了第一部由基金公司制作拍攝的微電影――《超越看得見》,在業內也算是首創。這部微電影成本花費30萬元,后期推廣則花了100萬元。這是為富國旗下的指數增強型基金滬深300量身定做的微電影。

今年3月10日,富國基金還在廣州舉辦了“微電影”發布會。如此大手筆地宣傳指數產品,源自富國基金的指數增強產品確實創造了令人矚目的成績。截至3月9日,富國滬深300增強指基今年以來的凈值增長率為14.81%,是表現最好的滬深300基金。富國中證500增強指基增長率亦達19.32%,是表現最好的中證500基金。

去年的數據顯示,富國滬深300資產凈值達到27.84億元,資產份額28.20億元,管理費則為1220.89萬元。資產規模自成立起增長了5.8億元。由于富國滬深贖回率達到了0.5%,所以參照實際投入情況來看,這是一次成功的投資。

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