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基金一月份調倉真相:減倉大盤藍籌股(名單)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 2008年首旬交易開門見紅,滬深兩市股指雙雙反彈。上證綜指由5261.56點起步,漲至1月9日的5435.81點,上漲2.39%;深圳成指由.62點上漲至1月9日的.61點,上漲了4.97%。

在大盤小幅反彈過程中,個股中短牛品種不斷涌現,中新藥業、北大荒、三愛富、日照港、北方創業、中糧屯河、海正藥業等二三線個股,在此期間強勢上漲,漲幅從20%至40%不等。

然而,在交易品種一片活躍的盛世背后,以基金為首的機構投資者卻在悄然減倉。

基金席位凈流出51億元關注中低價股

來自上交所的席位交易數據顯示,在1月2日至7日的5個交易日里,進入個股交易金額前十名的基金專用席位總凈賣出額為51.1386億元,平均每天有近10億以上資金撤出?;鸕惱庵中形?007年最后一周的交易態度截然相反,因為當期按同樣統計口徑計算,這一數字是凈流入44.7950億元。

這意味著,在經過去年底的“爭排名”行情后,大部分基金經理選擇休養生息。

這一點,從基金鐘愛的大盤藍籌股上便可見一斑。數據顯示,除寶鋼股份、武鋼股份外,基金在上交所流通市值前20名的個股上均出現一定程度減倉。如在中信證券上,券基賬戶持股量由占流通股的34%降至33%,在招商銀行上的持股占比由72%降至71%。在中國平安和中國人壽上的減倉態勢則更為明顯,前者在4個交易日內由63%降至56%,后者由55%降至51%。

總金額顯示凈賣出買賣席位顯示多空力敵

當然,基金在投資漸趨保守的過程中并非完全沒有作為。在券基賬戶增倉排行榜中,三愛富、華海藥業(行情股吧)、哈空調、中新藥業、昆明機床、景谷林業(行情股吧)、邯鄲鋼鐵、北大荒、大龍地產等個股被基金顯著增持,并且上述個股其間的表現明顯超越大盤。其中,券基賬戶在三愛富上的持倉由6%增加至16%,華海藥業由34%增加至41%,哈空調由31%增至37%。

統計顯示,在1月2日至7日期間,基金在上交所的840只交易品種中的598只上進行了增倉,而增倉明顯的品種多為10元至30元的中低價品種。這或許可以解釋,為什么在基金席位交易凈流出51億元的情況下,其券基賬戶持倉占總流通股的比例反而由14.29%增加至14.38%。

盡管基金在總體上表現出一定減持,但從1月2日至1月7日期間前三大主力買入席位和前三大賣出主力席位的成交額來看,多空雙方勢均力敵。

此期間,G、G、G,三個席位分別買入9.5976億元、7.1479億元、6.9526億元;而三大賣出主力席位G、G、G,則分別賣出9.4717億元、7.2989億元、6.7215億元。

主力買入席位鐘情行業龍頭

凈賣額最大G席位5個交易日中有58次出現在個股龍虎榜中。數據顯示,該席位對中小盤個股格外青睞,先后買入7000萬元左右的百聯股份、7900萬元的北京城建、8500萬元的東方明珠、6500萬元方正科技、5900萬元江蘇陽光(行情股吧)、6500萬元金發科技(行情股吧)、7500萬元南方航空、5800萬元瑞貝卡、6000萬元天津港、1.01億元中國國航和7200萬元中國國貿。

在大量買進的同時,該基金席位還拋售以中信證券為首的大盤藍籌股,其中分兩天賣出1.3億元的中信證券、4471萬元中國平安、7500萬元招商銀行。

第二大多方主力席位G操作相對較少,5個交易日內僅有18次登榜,但每次都是大手筆。買入的個股包括:1.76億元天威保變、3199萬元上海能源、8885萬元上?;?、5400萬元浦發銀行、9200萬元酒鋼宏興(行情股吧)、5873萬元金發科技、5156萬元華泰股份、2933萬元風神股份,以及8588萬元寶鋼股份。工商銀行是該席位惟一拋售的個股,共賣出7571萬元。

相對而言,第三大主力買入席位G卻對大盤股念念不忘。分別買入1.4億元中國石化、1.18億元招商銀行、1.44億元浦發銀行。在小盤股上G同樣投入一部分資金,買入2400萬元揚農化工、2800萬元深高速、4300萬元潞安環能、2818萬元火箭股份、、4246萬元華勝天成、1029萬元北大荒。

賣出主力席位棄“大”就“小”

G作為第一大主力賣出基金席位,將大部分彈藥用于拋售權重指標股。其中賣出中國石化1.9億元、中國神華1.65億元、1.88億元中國人壽、1.4億元中國國航、6327萬元上海航空、1.53億元交通銀行(行情股吧)、8000萬元工商銀行、6774萬元南方航空,以及4000萬元東方航空。

在買入方面,G青睞行業龍頭股,其中買入1046萬元中糧屯河、6861萬元中金黃金、3820萬元山東黃金、1927萬元煙臺萬華、9100萬元柳化股份、38萬元江中藥業(行情股吧)、1274萬元安徽合力。

相對于G的愛憎分明,第二大賣出席位G更帶有逢高套現的意味。其間賣出3000萬元中國衛星、3400萬元伊利股份、9700萬元通威股份、4400萬元天津港、1.8億元青島啤酒、7070萬元潞安環能、1.86億元蘭花科創、5500萬元國陽新能、8900萬元大同煤業、2700萬元歌華有線。惟一買進的是華夏銀行,于1月3日購入1.34億元。

G共33次出現在個股龍虎榜上,由于該席位同時有大量的買入和賣出,最終只能屈居季軍位置。席位交易數據顯示,G同樣對中信證券毫不留情,3日、4日兩天分別賣出8445.97萬元和4379.63萬元。

此外,該席位還拋售中糧屯河3700萬元、中國遠洋3737萬元、中國太保3279萬元、中國人壽5500萬元、中國國航5775萬元、招商銀行9376萬元、青島啤酒4174萬元、浦發銀行1.8億元、華夏銀行9471萬元、建設銀行(行情股吧)9466萬元、交通銀行3034萬元,以及大秦鐵路7943萬元。

在賣出的同時,G買進萬元蘭花科創、1896萬元錦江股份(行情股吧)、1168萬元金龍汽車(行情股吧)、1.5億元青島海爾、5075萬元新疆天業、3786萬元伊利股份、1.41億元中國聯通。

基金經理:高風險股市仍充滿高收益機會

益民基金副總經理兼投資總監宋瑞來表示:2008年宏觀基本面支持牛市格局不改。

第一,企業業績繼續高增長,但增速放緩;第二,負利率、低利率、低通漲轉變為趨向中性利率、溫和通漲,估值標準會相應有所下調;第三,流動性過剩格局不改,但在信貸增長控制、順差增長減速的背景下,流動性過?;嵊辛考兜謀浠?,2008年需要密切跟蹤宏觀調控的政策變量。

宋瑞來認為,應區分宏觀調控政策的三個等級:常規調控(微調);中級調控(點剎車);高強度調控(急剎車)。"我們認為經濟大起大落有悖調控目標,此次調控屬于防經濟過熱的事前調控--中級調控。"依據國際經驗,企業業績高增長持續、本幣升值加速、流動性過剩持續期間,即使伴隨溫和通脹牛市格局仍將延續。目前07年的動態PE是37倍左右,按主流機構預期明年凈利潤增長35%測算,08年動態PE只有27.4倍,從PE角度看市場整體估值的風險已不高。但鑒于宏觀基本面上述變化,2008年股指形態將復雜化,結構性機會大于系統性機會,對基金管理公司的投研能力是極大挑戰,基金管理公司的投資業績也將加劇分化,須謹慎應對。依據國際經驗,股市預期收益率等于合理股價+企業業績增長率+紅利收益率。按目前主流機構對上市公司08、09年預測的業績復合增長率測算,2008年股市合理預期收益率為27%左右。就投資者可選擇的投資品比較收益而言,高風險的股市仍充滿高收益的機會。

(本文來源:理財周報作者:張景宇)

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